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乾坤投资:机遇只能由震荡创造,旧不去,新不来 金融业增加值

来源:婕欣股票网 作者:佚名 浏览量:186

市场分析

上证指数弱势震荡。创业板指数一度深跌,随后呈现V型回调。不难理解,节前上交所涨幅不大,创业板涨幅较大。

上证指数目前在3420-3500之间波动。本周我们就来看看这个小方块会选择哪个方向,然后再讨论指数接下来的走势。明天的创业板是看它是否会再次跌破今天2960点左右的低点。

资金流向

两市容积约8750亿元,与周五基本持平,但局部变化主要是深交所内部变化。创业板缩水、中小板权重偏重,说明资金内部转换。

从资本风格来看,今天的指数并不好,所以整体核心资产肯定不会好到哪里去,但仍有大幅上涨甚至涨停的情况。比如中远海运控股和中铝,相比两个月前要好很多。可以说是分了,但整体还是灵活的。

先说主题票吧。指数不好,但是门票很好,2462户上涨,1670户下跌。他们都说"五穷六穷七穷"站起来。这一次可能是成为热门话题的好时机,因为表演线结束了。团体票失败,会被开除什么?因此,无选择往往是炒作的焦点。

板块热点

节后第一天,指数自开盘以来一直在下跌。在这样的背景下,我们继续追踪的三大主线也有好有坏,我们一一分析:

1.消费:节前有几个分支表现不错。今天,他们损失惨重,各有各的原因。先说医美吧。假期前一周,我们进入了持续加速阶段。说实话,这个加速只能看到,买不到。极端极端之后,会出现下降。今天的暴跌并不意外。这块板不会是A型。它会像碳中和。就算结束了,也会因为人气而逐渐衰退,还没有完全崩溃。硬顶上有补水龙头,狼子这魂魄还没有死。过两天就到了。

两周前,白酒开始出现疲劳迹象,进入加速衰退阶段。今天,它只是向下加速的延续。旅游业一开门就凉了。这是过节后死去的老办法。这每年都一样。放假后,我们揣测对放假的期待,放假后马上用脚投票。在医药和假期方面,差异更大,尤其是港股。今天,复星医药的跌停表现是在开盘时公布的,今天就不用直接看这个板块了。

在当前的大消费中,智能汽车表现最好。首先,华为合作带来的消息还没有结束。其次,该板块至少调整了一周。纵观长安汽车,很明显智能汽车存在两个问题。第一,即使有市场,也属于第二波,绝对不如第一波。其次,真正从逻辑上获益的其实是华为的合作票,比如小康、长安、北汽蓝谷等都是热点。

2.技术:重点是芯片半导体。目前来看,小幅下滑并不强劲,但在如此大的下滑背景下还是很不错的,一直是脉动的表现。板内分化也相当严重。例如士兰伟政上涨中,【星辰半导体(603290),股吧】下跌,明天可能扭转这种局面。芯片板块的表现历来如此。

3.核心资产:今日指数大幅下跌。你不需要考虑它。大部分核心资产肯定不好。该指数与核心资产密切相关。不过,即便如此,仍有核心票数大幅上涨,甚至触及极限,比如中远海运控股、有色金属旗下中铝等。从这个角度来说,这比一个月前好多了,当时核心资产属于所有没有弹性的集体,被抛弃了。

今天跌得厉害的,节前也涨了,比如药。仔细区分是正常的,优势和劣势取决于各自的行业领域。涨太多时注意危险,跌太多时注意机会。核心资产可以看成是一个共同的视角,总体来说还是有很多值得关注的机会。

市场展望

随着五一节的结束,业绩线也快结束了。总的来说,医美属于短期鱼尾阶段,进入高风险博弈期。中期来看,即使医美有存量,也是个别现象。

药也是一样。今天,短期内大幅下跌应该会放缓。因此,可以这样理解当前的情况。五一过后,市场很可能会进入一个新的炒作周期。今天,农业已经爆发。我不知道明天或明天是否会有连续性。但是,今天值得带头,因为整个农业部门处于低水平。在这个阶段,安全边际非常重要。它可能不会上升,但它肯定会下降。只能调整切换到新的主线。

农业可能是一个新的消费分支。继续看三大主线:消费、技术、核心资产。目前核心资产还比较灵活,但内部一定有差异化,值得跟踪参与。

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